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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 793.00 | 51 847.00 | 29 945.00 | 81 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 756.00 | 13 047.00 | 5 708.00 | 18 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 273.00 | 75 170.00 | 36 103.00 | 111 273.00 |
BT Marchandises | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BZ Autres créances | 133 941.00 | | 133 941.00 | 133 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 450 378.00 | | 450 378.00 | 450 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 032.00 | | 765 032.00 | 765 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 306.00 | 75 170.00 | 801 136.00 | 876 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 612 068.00 | 422 801.00 | | 612 068.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 871.00 | 269 267.00 | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 639 532.00 | 702 660.00 | | 639 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 13 305.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 493.00 | 160 671.00 | | 94 493.00 |
EA Autres dettes | 56 224.00 | 72 118.00 | | 56 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 604.00 | 303 093.00 | | 161 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 136.00 | 1 005 754.00 | | 801 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 604.00 | 303 093.00 | | 161 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 523.00 | 223 609.00 | 282 132.00 | 58 523.00 |
FG Production vendue services | 98 651.00 | | 98 651.00 | 98 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 174.00 | 223 609.00 | 380 783.00 | 157 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 79 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79 041.00 | 113 198.00 | | 79 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 503.00 | 3 646.00 | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 533.00 | 3 646.00 | | 10 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 625.00 | 35.00 | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 35.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | 3 611.00 | | 5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 086.00 | 95 664.00 | | -23 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 472.00 | 874 062.00 | | 400 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 601.00 | 604 795.00 | | 383 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 871.00 | 269 267.00 | | 16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 944.00 | | 22 927.00 | 105 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 111 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 597.00 | 100 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 218.00 | | 22 927.00 | 95 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 438.00 | 14 330.00 | 17 597.00 | 78 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 162.00 | 14 330.00 | 17 597.00 | 68 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 428.00 | 118 428.00 | | 118 428.00 |
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 270.00 | 132 270.00 | | 132 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 020.00 | 255 020.00 | | 255 020.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |