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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 736.00 | 57 490.00 | 22 246.00 | 79 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 482.00 | 10 672.00 | 4 810.00 | 15 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 944.00 | 78 438.00 | 27 506.00 | 105 944.00 |
BT Marchandises | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 442.00 | | 521 442.00 | 521 442.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 379 011.00 | | 379 011.00 | 379 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 248.00 | | 978 248.00 | 978 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 191.00 | 78 438.00 | 1 005 754.00 | 1 084 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 422 801.00 | 310 488.00 | | 422 801.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 267.00 | 169 313.00 | | 269 267.00 |
DL TOTAL (I) | 702 660.00 | 490 394.00 | | 702 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 23 038.00 | | 13 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 671.00 | 91 341.00 | | 160 671.00 |
EA Autres dettes | 72 118.00 | 56 372.00 | | 72 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 093.00 | 170 750.00 | | 303 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 754.00 | 661 144.00 | | 1 005 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 093.00 | 170 750.00 | | 303 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 608.00 | 88 334.00 | 498 942.00 | 410 608.00 |
FG Production vendue services | 347 446.00 | 370.00 | 347 816.00 | 347 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 054.00 | 88 704.00 | 846 757.00 | 758 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 137.00 | |
GE Autres charges | | | 113 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 611.00 | -135.00 | | 3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 664.00 | 20 904.00 | | 95 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 062.00 | 876 157.00 | | 874 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 795.00 | 706 844.00 | | 604 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 267.00 | 169 313.00 | | 269 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 741.00 | | 8 202.00 | 97 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 016.00 | | 8 202.00 | 87 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 300.00 | 13 137.00 | | 65 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 025.00 | 13 137.00 | | 55 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 521 442.00 | | | 521 442.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 049.00 | 527 049.00 | | 527 049.00 |
VW T.V.A. | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |