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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 1 656.00 | 469.00 | 2 126.00 |
AN Terrains | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
AP Constructions | 229 774.00 | 81 297.00 | 148 477.00 | 229 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464 486.00 | 1 230 256.00 | 234 230.00 | 1 464 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 507.00 | 41 275.00 | 5 231.00 | 46 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 884 605.00 | 1 465 874.00 | 418 731.00 | 1 884 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 186 704.00 | 128 439.00 | 1 058 264.00 | 1 186 704.00 |
BN En cours de production de biens | 322 753.00 | 25 691.00 | 297 061.00 | 322 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 695.00 | | 152 695.00 | 152 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 095.00 | | 667 095.00 | 667 095.00 |
BZ Autres créances | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
CF Disponibilités | 624 246.00 | | 624 246.00 | 624 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 851.00 | | 85 851.00 | 85 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 003.00 | 154 131.00 | 2 913 871.00 | 3 068 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 609.00 | 1 620 005.00 | 3 332 603.00 | 4 952 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DH Report à nouveau | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 045.00 | | | 277 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 304.00 | | | 2 852 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 547.00 | | | 270 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 742.00 | | | 165 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 299.00 | | | 480 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 603.00 | | | 3 332 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 299.00 | | | 480 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 259.00 | | | 1 771 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 884 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 771 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 672.00 | | | 1 658 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 407 116.00 | 61 762.00 | 3 005.00 | 1 407 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 457.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294 529.00 | 61 305.00 | 3 005.00 | 1 294 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 547.00 | 270 547.00 | | 270 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 171.00 | | | 575 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 603.00 | 781 603.00 | | 781 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 299.00 | 480 299.00 | | 480 299.00 |