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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AN Terrains | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
AP Constructions | 284 547.00 | 145 686.00 | 138 860.00 | 284 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 628.00 | 1 431 508.00 | 317 119.00 | 1 748 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 584.00 | 45 269.00 | 37 314.00 | 82 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 610.00 | 1 735 378.00 | 494 232.00 | 2 229 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 955.00 | 378 598.00 | 1 178 356.00 | 1 556 955.00 |
BN En cours de production de biens | 550 091.00 | 80 715.00 | 469 375.00 | 550 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 038.00 | | 190 038.00 | 190 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 941.00 | 333.00 | 712 608.00 | 712 941.00 |
BZ Autres créances | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
CF Disponibilités | 86 749.00 | | 86 749.00 | 86 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 409.00 | 459 648.00 | 2 682 761.00 | 3 142 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 020.00 | 2 195 026.00 | 3 176 993.00 | 5 372 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 258.00 | | | 2 738 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | | | 172 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 993.00 | | | 165 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 735.00 | | | 438 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 176 993.00 | | | 3 176 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 531.00 | | | 385 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 224.00 | | 46 757.00 | 2 188 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 2 229 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 2 116 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 310.00 | | 46 757.00 | 2 075 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 866.00 | 105 127.00 | 3 614.00 | 1 633 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 616.00 | 298.00 | | 112 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 250.00 | 104 829.00 | 3 614.00 | 1 521 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 364.00 | 34 160.00 | 53 203.00 | 87 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 712 141.00 | 712 141.00 | | 712 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 575.00 | 758 575.00 | | 758 575.00 |
VW T.V.A. | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 735.00 | 385 531.00 | 53 203.00 | 438 735.00 |