| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 526.00 | 926.00 | 600.00 | 1 526.00 |
AN Terrains | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
AP Constructions | 269 080.00 | 102 640.00 | 166 439.00 | 269 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653 713.00 | 1 286 041.00 | 367 672.00 | 1 653 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 452.00 | 39 544.00 | 17 908.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 097.00 | 1 540 540.00 | 553 557.00 | 2 094 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655 125.00 | 179 563.00 | 1 475 562.00 | 1 655 125.00 |
BN En cours de production de biens | 237 253.00 | 22 208.00 | 215 044.00 | 237 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 984.00 | | 170 984.00 | 170 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 844.00 | 333.00 | 637 511.00 | 637 844.00 |
BZ Autres créances | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CF Disponibilités | 332 028.00 | | 332 028.00 | 332 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 507.00 | | 81 507.00 | 81 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 772.00 | 202 105.00 | 2 966 666.00 | 3 168 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 869.00 | 1 742 645.00 | 3 520 223.00 | 5 262 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 630.00 | | | 145 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 096.00 | | | 2 887 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 417.00 | | | 267 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 489.00 | | | 207 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 126.00 | | | 633 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 223.00 | | | 3 520 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 446.00 | | | 536 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 606.00 | | | 1 884 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 094 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 981 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 092.00 | | | 1 771 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465 874.00 | 88 020.00 | 13 354.00 | 1 465 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 470.00 | 1 200.00 | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 830.00 | 87 551.00 | 12 154.00 | 1 352 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 704.00 | 28 024.00 | 96 679.00 | 124 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 308.00 | 105 308.00 | | 105 308.00 |
UX Autres créances clients | 637 043.00 | | | 637 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
VP Divers | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 380.00 | 772 579.00 | 800.00 | 773 380.00 |
VW T.V.A. | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 126.00 | 536 446.00 | 96 679.00 | 633 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 854.00 | | | 282 854.00 |
ST Autres comptes | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 515.00 | | | 55 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 901.00 | | | 634 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 949.00 | | | 209 949.00 |
ZE Dividendes | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 273.00 | | | 700 273.00 |