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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 387.00 | 111 387.00 | | 111 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 1 936.00 | 295.00 | 2 232.00 |
AN Terrains | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
AP Constructions | 287 001.00 | 167 104.00 | 119 897.00 | 287 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755 948.00 | 1 485 153.00 | 270 794.00 | 1 755 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 810.00 | 39 974.00 | 41 835.00 | 81 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 316.00 | 1 805 556.00 | 452 760.00 | 2 258 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517 710.00 | 476 430.00 | 1 041 280.00 | 1 517 710.00 |
BN En cours de production de biens | 229 635.00 | 65 837.00 | 163 797.00 | 229 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 040.00 | | 198 040.00 | 198 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 341.00 | 667.00 | 444 674.00 | 445 341.00 |
BZ Autres créances | 330 076.00 | | 330 076.00 | 330 076.00 |
CF Disponibilités | 663 173.00 | | 663 173.00 | 663 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 395 400.00 | 542 935.00 | 2 852 465.00 | 3 395 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 653 716.00 | 2 348 491.00 | 3 305 225.00 | 5 653 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 466 500.00 | | | 466 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 058.00 | | | 106 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 237.00 | | | 172 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 795.00 | | | 2 869 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 247.00 | | | 132 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 957.00 | | | 184 957.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 429.00 | | | 435 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 225.00 | | | 3 305 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 564.00 | | | 416 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 611.00 | | 62 976.00 | 2 229 611.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 271.00 | 2 258 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 271.00 | 2 144 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 914.00 | | 706.00 | 112 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 697.00 | | 62 270.00 | 2 116 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 378.00 | 95 434.00 | 25 256.00 | 1 735 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 914.00 | 410.00 | | 112 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 465.00 | 95 024.00 | 25 256.00 | 1 622 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 204.00 | 34 339.00 | 18 865.00 | 53 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 957.00 | 184 957.00 | | 184 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 021.00 | 65 021.00 | | 65 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 342.00 | 445 342.00 | | 445 342.00 |
UX Autres créances clients | 330 077.00 | 330 077.00 | | 330 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 841.00 | 786 841.00 | | 786 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 430.00 | 416 565.00 | 18 865.00 | 435 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |