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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 902.00 | 3 795.00 | 2 106.00 | 5 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 679.00 | 3 795.00 | 24 883.00 | 28 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 899.00 | | 168 899.00 | 168 899.00 |
BZ Autres créances | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 580.00 | | 251 580.00 | 251 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 258.00 | 3 795.00 | 276 463.00 | 280 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 48 074.00 | 5 819.00 | | 48 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 099.00 | 42 855.00 | | -12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 49 176.00 | 55 274.00 | | 49 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 468.00 | 21 783.00 | | 17 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 46 120.00 | | 52 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 677.00 | 130 728.00 | | 157 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 287.00 | 198 631.00 | | 227 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 463.00 | 253 905.00 | | 276 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 779.00 | 192 224.00 | | 224 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 061.00 | 1 126.00 | | 11 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 119 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 462.00 | 100.00 | | 6 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 462.00 | 100.00 | | 6 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 620.00 | 2 766.00 | | 2 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | 759.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 517.00 | 3 524.00 | | 47 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 055.00 | -3 424.00 | | -41 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 359.00 | 955 094.00 | | 1 143 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 458.00 | 912 238.00 | | 1 155 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 099.00 | 42 855.00 | | -12 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 446.00 | | | 37 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 565.00 | 13 293.00 | 26 062.00 | 16 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 565.00 | 13 293.00 | 26 062.00 | 16 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 142.00 | 52 142.00 | | 52 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 407.00 | 3 898.00 | 2 509.00 | 6 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 426.00 | 241 695.00 | 18 730.00 | 260 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 287.00 | 224 779.00 | 2 509.00 | 227 287.00 |