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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 235.00 | 4 954.00 | 10 281.00 | 15 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 514.00 | 4 954.00 | 36 560.00 | 41 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
BZ Autres créances | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 312.00 | | 252 312.00 | 252 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 825.00 | 4 954.00 | 288 871.00 | 293 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 30 118.00 | 35 976.00 | | 30 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 007.00 | -5 858.00 | | 11 007.00 |
DL TOTAL (I) | 54 325.00 | 43 318.00 | | 54 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | 19 533.00 | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | 46 200.00 | | 42 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 802.00 | 184 562.00 | | 177 802.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 547.00 | 250 302.00 | | 234 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 871.00 | 293 620.00 | | 288 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 034.00 | 17 024.00 | | 11 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 561.00 | | 93 731.00 | 37 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 128.00 | 26 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 778.00 | 41 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 15 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 237.00 | | 8 648.00 | 8 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 323.00 | | 85 083.00 | 29 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 2 198.00 | 1 650.00 | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 2 198.00 | 1 650.00 | 4 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 024.00 | 65 083.00 | 10 941.00 | 76 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
UX Autres créances clients | 148 602.00 | | | 148 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
VB T. V. A. | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 968.00 | 232 388.00 | 30 579.00 | 262 968.00 |
VW T.V.A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 547.00 | 223 606.00 | 10 941.00 | 234 547.00 |