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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 565.00 | 425.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 752.00 | 18 800.00 | 19 952.00 | 38 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 070.00 | 19 365.00 | 37 704.00 | 57 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 662.00 | | 268 662.00 | 268 662.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 371 569.00 | | 371 569.00 | 371 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 440.00 | | 670 440.00 | 670 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 510.00 | 19 365.00 | 708 145.00 | 727 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 166 572.00 | 72 079.00 | | 166 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 685.00 | 94 493.00 | | 109 685.00 |
DL TOTAL (I) | 289 456.00 | 179 772.00 | | 289 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 133.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 40 654.00 | | 89 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 584.00 | 194 579.00 | | 317 584.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 5 700.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 689.00 | 242 404.00 | | 418 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 145.00 | 422 175.00 | | 708 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 363.00 | | 18 013.00 | 40 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 17 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 307.00 | 57 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 39 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 520.00 | | 16 512.00 | 24 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 843.00 | | 1 501.00 | 15 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 348.00 | 7 381.00 | 364.00 | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 348.00 | 7 381.00 | 364.00 | 12 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 623.00 | 329 623.00 | | 329 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 730.00 | 290 730.00 | | 290 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 092.00 | 295 872.00 | 17 220.00 | 313 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 689.00 | 418 689.00 | | 418 689.00 |