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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 235.00 | 755.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 530.00 | 12 113.00 | 11 417.00 | 23 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 105.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 363.00 | 12 348.00 | 28 015.00 | 40 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
BZ Autres créances | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | 203 434.00 | | 203 434.00 | 203 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 160.00 | | 394 160.00 | 394 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 523.00 | 12 348.00 | 422 175.00 | 434 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 72 079.00 | 41 125.00 | | 72 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 493.00 | 30 954.00 | | 94 493.00 |
DL TOTAL (I) | 179 772.00 | 85 279.00 | | 179 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338.00 | 2 133.00 | | 1 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 75.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 61 315.00 | | 40 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 579.00 | 132 070.00 | | 194 579.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 848.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 404.00 | 196 440.00 | | 242 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 175.00 | 281 719.00 | | 422 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338.00 | 2 133.00 | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 324 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 477.00 | 2 610.00 | | 19 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 477.00 | 16 762.00 | | -19 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 868.00 | 1 311 485.00 | | 1 339 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 375.00 | 1 280 532.00 | | 1 245 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 493.00 | 30 954.00 | | 94 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 6 854.00 | 550.00 | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | 6 854.00 | 550.00 | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 412.00 | 200 412.00 | | 200 412.00 |
UX Autres créances clients | 199 457.00 | 183 720.00 | 15 737.00 | 199 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 336.00 | 185 599.00 | 15 737.00 | 201 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |