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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 683.00 | 418.00 | 10 265.00 | 10 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 783.00 | 4 731.00 | 33 052.00 | 37 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 110.00 | 3 233.00 | 57 877.00 | 61 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 491.00 | 8 382.00 | 102 109.00 | 110 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
BT Marchandises | 264 408.00 | | 264 408.00 | 264 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 667.00 | | 62 667.00 | 62 667.00 |
BZ Autres créances | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CF Disponibilités | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 448.00 | | 535 448.00 | 535 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 939.00 | 8 382.00 | 637 557.00 | 645 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 182 875.00 | 200 306.00 | | 182 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 642.00 | -17 431.00 | | 12 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 257 222.00 | 226 875.00 | | 257 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 295.00 | 1 269.00 | | 226 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 872.00 | 65 028.00 | | 59 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 963.00 | 16 867.00 | | 71 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 681.00 | 8 119.00 | | 21 681.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 334.00 | 91 283.00 | | 380 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 557.00 | 318 157.00 | | 637 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 462.00 | 26 255.00 | | 320 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 197.00 | | | 178 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 524.00 | | 110 091.00 | 26 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 124.00 | 110 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 124.00 | 109 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | | 109 576.00 | 26 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 515.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 124.00 | 8 382.00 | 26 124.00 | 26 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 124.00 | 8 382.00 | 26 124.00 | 26 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 62 667.00 | | | 62 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 295.00 | 226 295.00 | | 226 295.00 |
VI Groupe et associés | 59 872.00 | -1.00 | 59 872.00 | 59 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 466.00 | 206 066.00 | 400.00 | 206 466.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 334.00 | 320 462.00 | 59 872.00 | 380 334.00 |