| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 683.00 | 2 557.00 | 8 126.00 | 10 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 953.00 | 33 606.00 | 19 347.00 | 52 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 543.00 | 29 148.00 | 54 395.00 | 83 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 094.00 | 65 311.00 | 82 783.00 | 148 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
BT Marchandises | 355 118.00 | 11 486.00 | 343 632.00 | 355 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
BZ Autres créances | 156 499.00 | | 156 499.00 | 156 499.00 |
CF Disponibilités | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 981.00 | 11 486.00 | 669 495.00 | 680 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 075.00 | 76 797.00 | 752 278.00 | 829 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 129 353.00 | | | 129 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 279.00 | 215 905.00 | | 240 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 573.00 | 34 374.00 | | 35 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 220.00 | 12 973.00 | | 8 220.00 |
DL TOTAL (I) | 328 072.00 | 307 252.00 | | 328 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 057.00 | 230 775.00 | | 211 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 403.00 | 70 045.00 | | 76 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 81 455.00 | | 121 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 698.00 | 17 068.00 | | 12 698.00 |
EA Autres dettes | 2 711.00 | 35 760.00 | | 2 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 207.00 | 435 103.00 | | 424 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 278.00 | 742 355.00 | | 752 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 944.00 | 304 080.00 | | 306 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 149 948.00 | | 150 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 234.00 | | 2 860.00 | 145 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 319.00 | | 2 860.00 | 144 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 024.00 | 21 287.00 | | 44 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 024.00 | 21 287.00 | | 44 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 733.00 | 11 486.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | 11 486.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | 11 486.00 | 10 733.00 | 10 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 486.00 | 10 733.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 978.00 | 20 118.00 | 40 859.00 | 60 978.00 |
VI Groupe et associés | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 353.00 | | 129 353.00 | 129 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 243.00 | 139 490.00 | 129 753.00 | 269 243.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 057.00 | 306 794.00 | 40 859.00 | 424 057.00 |