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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 683.00 | 3 983.00 | 6 700.00 | 10 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 545.00 | 50 608.00 | 4 937.00 | 55 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 543.00 | 48 427.00 | 35 116.00 | 83 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 686.00 | 103 017.00 | 47 669.00 | 150 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
BT Marchandises | 500 446.00 | 18 546.00 | 481 899.00 | 500 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BZ Autres créances | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 305.00 | 18 546.00 | 770 759.00 | 789 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 991.00 | 121 563.00 | 818 428.00 | 939 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 291 243.00 | 265 651.00 | | 291 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | 36 292.00 | | 30 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 467.00 | | |
DL TOTAL (I) | 365 403.00 | 349 411.00 | | 365 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 230.00 | 292 446.00 | | 233 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 908.00 | 83 777.00 | | 111 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 32 237.00 | | 80 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 416.00 | 51 109.00 | | 23 416.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 666.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 025.00 | 460 235.00 | | 453 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 428.00 | 809 645.00 | | 818 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 852.00 | 329 112.00 | | 339 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 840.00 | 62 109.00 | | 35 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 094.00 | | 2 592.00 | 148 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 179.00 | | 2 592.00 | 147 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 049.00 | 16 969.00 | | 86 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 049.00 | 16 969.00 | | 86 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 007.00 | 18 546.00 | 14 007.00 | 14 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 007.00 | 18 546.00 | 14 007.00 | 14 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 007.00 | 18 546.00 | 14 007.00 | 14 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 546.00 | 14 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 448.00 | 80 448.00 | | 80 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 884.00 | 185 884.00 | | 185 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 814.00 | 46 082.00 | 31 733.00 | 77 814.00 |
VI Groupe et associés | 81 440.00 | | 81 440.00 | 81 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 959.00 | 177 559.00 | 400.00 | 177 959.00 |
VW T.V.A. | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 025.00 | 339 852.00 | 113 173.00 | 453 025.00 |