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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 3 440.00 | 28 312.00 | 31 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 790.00 | 3 440.00 | 1 434 350.00 | 1 437 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
BZ Autres créances | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 181.00 | | 71 181.00 | 71 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 422.00 | | 326 422.00 | 326 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 211.00 | 3 440.00 | 1 760 772.00 | 1 764 211.00 |
CU Autres participations | 1 406 038.00 | | 1 406 038.00 | 1 406 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380.00 | 1 000.00 | | 2 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 756.00 | | | 880 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 105.00 | 170 541.00 | | 229 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 787.00 | 58 564.00 | | 48 787.00 |
DK Provisions réglementées | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 432.00 | 230 205.00 | | 1 163 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 934.00 | 220 731.00 | | 200 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | 8 707.00 | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 3 029.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 004.00 | 365 154.00 | | 378 004.00 |
EA Autres dettes | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 340.00 | 598 232.00 | | 597 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 772.00 | 828 437.00 | | 1 760 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 905.00 | 419 651.00 | | 445 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 258.00 | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 549.00 | | 778 549.00 | 778 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 549.00 | | 778 549.00 | 778 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 031.00 | 15 269.00 | | 14 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 711.00 | 71 466.00 | | 34 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 15 495.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 200.00 | 934 749.00 | | 802 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 414.00 | 876 185.00 | | 753 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 787.00 | 58 564.00 | | 48 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 361.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 250.00 | | 936 800.00 | 501 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 1 406 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 1 437 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259.00 | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259.00 | | 31 752.00 | 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 991.00 | | 905 048.00 | 500 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 3 464.00 | 129.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 3 464.00 | 129.00 | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 304.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 913.00 | 181 913.00 | | 181 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 314.00 | 156 314.00 | | 156 314.00 |
UX Autres créances clients | 114 631.00 | | | 114 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 642.00 | 49 207.00 | 151 435.00 | 200 642.00 |
VI Groupe et associés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 218.00 | | | 111 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 293.00 | 308 293.00 | | 308 293.00 |
VW T.V.A. | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 340.00 | 445 905.00 | 151 435.00 | 597 340.00 |