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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 16 141.00 | 15 611.00 | 31 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 890.00 | 16 141.00 | 1 421 749.00 | 1 437 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
BZ Autres créances | 202 146.00 | | 202 146.00 | 202 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 168.00 | | 345 168.00 | 345 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 058.00 | 16 141.00 | 1 766 917.00 | 1 783 058.00 |
CU Autres participations | 1 406 138.00 | | 1 406 138.00 | 1 406 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 756.00 | 880 756.00 | | 880 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DG Autres réserves | 298 141.00 | 277 754.00 | | 298 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | 20 387.00 | | 40 104.00 |
DK Provisions réglementées | 11 468.00 | 6 886.00 | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 087.00 | 1 188 401.00 | | 1 233 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 984.00 | 151 911.00 | | 107 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | 16 435.00 | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 5 327.00 | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 445.00 | 338 040.00 | | 403 445.00 |
EA Autres dettes | | 26 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 831.00 | 537 929.00 | | 533 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 917.00 | 1 726 330.00 | | 1 766 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 145.00 | 436 723.00 | | 484 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 657.00 | 298.00 | | 6 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 271.00 | | 869 271.00 | 869 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 271.00 | | 869 271.00 | 869 271.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 859.00 | 17 525.00 | | 14 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 586.00 | 4 582.00 | | 4 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | -4 582.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | 2 474.00 | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 861.00 | 739 475.00 | | 886 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 758.00 | 719 087.00 | | 846 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 104.00 | 20 387.00 | | 40 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 790.00 | | 100.00 | 1 437 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 038.00 | | 100.00 | 1 406 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 790.00 | 6 350.00 | | 9 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 790.00 | 6 350.00 | | 9 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
UX Autres créances clients | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 327.00 | 51 641.00 | 49 686.00 | 101 327.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 168.00 | 345 168.00 | | 345 168.00 |
VW T.V.A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 831.00 | 484 145.00 | 49 686.00 | 533 831.00 |