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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 926.00 | 33 387.00 | 6 539.00 | 39 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 144.00 | 33 387.00 | 1 412 757.00 | 1 446 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
BZ Autres créances | 75 725.00 | | 75 725.00 | 75 725.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 588.00 | | 73 588.00 | 73 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 172.00 | | 207 172.00 | 207 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 315.00 | 33 387.00 | 1 619 929.00 | 1 653 315.00 |
CU Autres participations | 1 406 218.00 | | 1 406 218.00 | 1 406 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 756.00 | 880 756.00 | | 880 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DG Autres réserves | 482 696.00 | 405 894.00 | | 482 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 525.00 | 76 803.00 | | 66 525.00 |
DK Provisions réglementées | 22 911.00 | 20 632.00 | | 22 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 506.00 | 1 386 702.00 | | 1 455 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 26 310.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 856.00 | 14 515.00 | | 12 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 12 427.00 | | 13 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 414.00 | 144 645.00 | | 128 414.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | 7 102.00 | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 423.00 | 204 998.00 | | 164 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 929.00 | 1 591 700.00 | | 1 619 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 423.00 | 204 998.00 | | 164 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 1 662.00 | | 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 782.00 | | 516 782.00 | 516 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 782.00 | | 516 782.00 | 516 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 996.00 | 19 610.00 | | 13 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 278.00 | 4 582.00 | | 2 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 278.00 | 4 582.00 | | 2 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | -4 582.00 | | -1 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 513.00 | 25 361.00 | | 16 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 583.00 | 760 693.00 | | 543 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 058.00 | 683 891.00 | | 477 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 525.00 | 76 803.00 | | 66 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 970.00 | | 8 174.00 | 1 437 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | 8 174.00 | 31 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 218.00 | | | 1 406 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 841.00 | 4 545.00 | | 28 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 841.00 | 4 545.00 | | 28 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 632.00 | 2 278.00 | | 20 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 632.00 | 2 278.00 | | 20 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UX Autres créances clients | 56 332.00 | 56 332.00 | | 56 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VC Groupe et associés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527.00 | | | 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 185.00 | 62 185.00 | | 62 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 645.00 | 205 645.00 | | 205 645.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 423.00 | 164 423.00 | | 164 423.00 |