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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 22 491.00 | 9 261.00 | 31 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 970.00 | 22 491.00 | 1 415 479.00 | 1 437 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 299 225.00 | | 299 225.00 | 299 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 569.00 | | 406 569.00 | 406 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 538.00 | 22 491.00 | 1 822 047.00 | 1 844 538.00 |
CU Autres participations | 1 406 218.00 | | 1 406 218.00 | 1 406 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 880 756.00 | 880 756.00 | | 880 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DG Autres réserves | 338 245.00 | 298 141.00 | | 338 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 649.00 | 40 104.00 | | 67 649.00 |
DK Provisions réglementées | 16 050.00 | 11 468.00 | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 318.00 | 1 233 087.00 | | 1 305 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 207.00 | 107 984.00 | | 67 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 515.00 | 10 535.00 | | 14 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 11 866.00 | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 919.00 | 403 445.00 | | 183 919.00 |
EA Autres dettes | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 730.00 | 533 831.00 | | 516 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 047.00 | 1 766 917.00 | | 1 822 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 299.00 | 484 145.00 | | 493 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 461.00 | 6 657.00 | | 17 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 172.00 | | 699 172.00 | 699 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 172.00 | | 699 172.00 | 699 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 160.00 | 14 859.00 | | 15 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624.00 | 4 586.00 | | 4 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 624.00 | -4 586.00 | | -4 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 547.00 | 6 229.00 | | 18 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 003.00 | 886 861.00 | | 721 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 354.00 | 846 758.00 | | 653 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 649.00 | 40 104.00 | | 67 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 890.00 | | 80.00 | 1 437 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 406 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 138.00 | | 80.00 | 1 406 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 141.00 | 6 350.00 | | 16 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 141.00 | 6 350.00 | | 16 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 642.00 | 75 642.00 | | 75 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 193.00 | 240 193.00 | | 240 193.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 746.00 | 26 316.00 | 23 430.00 | 49 746.00 |
VI Groupe et associés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 520.00 | | | 51 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 932.00 | 242 932.00 | | 242 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 344.00 | 52 344.00 | | 52 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 569.00 | 406 569.00 | | 406 569.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 730.00 | 493 299.00 | 23 430.00 | 516 730.00 |