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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 569.00 | | 564 569.00 | 564 569.00 |
BZ Autres créances | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 446.00 | | 586 446.00 | 586 446.00 |
CU Autres participations | 564 569.00 | | 564 569.00 | 564 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 154.00 | 167 262.00 | | 184 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | 16 892.00 | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 239 773.00 | 194 154.00 | | 239 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 133.00 | 230 369.00 | | 164 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 910.00 | 153 258.00 | | 180 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510.00 | 2 275.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 673.00 | 387 022.00 | | 346 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 446.00 | 581 176.00 | | 586 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 740.00 | -21 554.00 | | -21 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 400.00 | 123 000.00 | | 128 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 780.00 | 106 108.00 | | 82 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 620.00 | 16 892.00 | | 45 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 133.00 | 68 661.00 | 95 472.00 | 164 133.00 |
VI Groupe et associés | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | 95 472.00 | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 673.00 | 251 201.00 | 95 472.00 | 346 673.00 |