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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 569.00 | | 564 569.00 | 564 569.00 |
BZ Autres créances | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 729.00 | | 579 729.00 | 579 729.00 |
CU Autres participations | 564 569.00 | | 564 569.00 | 564 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 773.00 | 184 154.00 | | 229 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 827.00 | 45 620.00 | | 47 827.00 |
DL TOTAL (I) | 287 601.00 | 239 773.00 | | 287 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 472.00 | 164 133.00 | | 95 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 936.00 | 180 910.00 | | 194 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 510.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 128.00 | 346 673.00 | | 292 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 729.00 | 586 446.00 | | 579 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 637.00 | -21 740.00 | | -20 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 000.00 | 128 400.00 | | 126 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 173.00 | 82 780.00 | | 78 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 827.00 | 45 620.00 | | 47 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 569.00 | | | 564 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 569.00 | | | 564 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 472.00 | 89 443.00 | 6 029.00 | 95 472.00 |
VI Groupe et associés | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 661.00 | | | 68 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 128.00 | 286 099.00 | 6 029.00 | 292 128.00 |