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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 969.00 | | 852 969.00 | 852 969.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 238.00 | | 878 238.00 | 878 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
CU Autres participations | 579 569.00 | | 579 569.00 | 579 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 641.00 | 277 601.00 | | 380 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 931.00 | 103 040.00 | | 102 931.00 |
DL TOTAL (I) | 493 572.00 | 390 641.00 | | 493 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 604.00 | 166 853.00 | | 210 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 743.00 | 200 461.00 | | 171 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 666.00 | 369 034.00 | | 384 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 238.00 | 759 675.00 | | 878 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 743.00 | | | 171 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 571.00 | -17 680.00 | | -21 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 000.00 | 186 000.00 | | 196 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 069.00 | 82 960.00 | | 93 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 931.00 | 103 040.00 | | 102 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 969.00 | | 120 000.00 | 732 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 969.00 | | 120 000.00 | 732 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 400.00 | 273 400.00 | | 273 400.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 604.00 | 38 608.00 | 149 974.00 | 210 604.00 |
VI Groupe et associés | 171 743.00 | 171 743.00 | | 171 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 706.00 | 292 706.00 | | 292 706.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 667.00 | 212 671.00 | 149 974.00 | 384 667.00 |