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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 273 400.00 | | 273 400.00 | 273 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 969.00 | | 852 969.00 | 852 969.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 857.00 | | 856 857.00 | 856 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273 400.00 | | | 273 400.00 |
CU Autres participations | 579 569.00 | | 579 569.00 | 579 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 285.00 | 483 572.00 | | 489 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 5 713.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 519 698.00 | 499 285.00 | | 519 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 341.00 | 192 360.00 | | 153 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 294.00 | 141 253.00 | | 153 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 404.00 | 28 194.00 | | 29 404.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 159.00 | 362 928.00 | | 337 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 857.00 | 862 213.00 | | 856 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 759.00 | -153.00 | | -18 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 138.00 | 116 000.00 | | 116 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 725.00 | 110 287.00 | | 95 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 413.00 | 5 713.00 | | 20 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 969.00 | | | 852 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 969.00 | | | 852 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 273 400.00 | 273 400.00 | | 273 400.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 341.00 | 39 437.00 | 113 904.00 | 153 341.00 |
VI Groupe et associés | 153 294.00 | 153 294.00 | | 153 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 005.00 | 277 005.00 | | 277 005.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 160.00 | 223 256.00 | 113 904.00 | 337 160.00 |