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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 213.00 | 711.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 080.00 | 213.00 | 447 867.00 | 448 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
BZ Autres créances | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CF Disponibilités | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 487.00 | | 65 487.00 | 85 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 568.00 | 213.00 | 513 355.00 | 513 568.00 |
CU Autres participations | 447 156.00 | | 447 156.00 | 447 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 697.00 | 155 574.00 | | 201 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 752.00 | 46 122.00 | | 64 752.00 |
DL TOTAL (I) | 310 450.00 | 245 697.00 | | 310 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 745.00 | 174 372.00 | | 94 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 253.00 | 113 448.00 | | 85 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 811.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 786.00 | 22 697.00 | | 19 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 905.00 | 315 328.00 | | 202 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 355.00 | 561 026.00 | | 513 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 11 886.00 | | 21 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 280.00 | 118 453.00 | | 122 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 527.00 | 70 330.00 | | 57 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 752.00 | 46 122.00 | | 64 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 081.00 | | | 448 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 156.00 | | | 447 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VC Groupe et associés | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 615.00 | 30 443.00 | 64 172.00 | 94 615.00 |
VI Groupe et associés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 668.00 | | | 79 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 906.00 | 138 734.00 | 64 172.00 | 202 906.00 |