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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
AP Constructions | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 963.00 | 21 241.00 | 14 721.00 | 35 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 816.00 | 220 270.00 | 61 546.00 | 281 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 004.00 | 244 390.00 | 354 613.00 | 599 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BT Marchandises | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CF Disponibilités | 133 828.00 | | 133 828.00 | 133 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 263.00 | | 189 263.00 | 189 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 268.00 | 244 390.00 | 543 877.00 | 788 268.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 924.00 | 326 301.00 | | 257 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 629.00 | 11 623.00 | | 59 629.00 |
DL TOTAL (I) | 361 554.00 | 381 924.00 | | 361 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642.00 | 51 103.00 | | 24 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 140.00 | | 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 214.00 | 11 052.00 | | 11 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 731.00 | | 64 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 330.00 | 7 184.00 | | 78 330.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 21 600.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 323.00 | 91 813.00 | | 182 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 877.00 | 473 738.00 | | 543 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 1 310 723.00 | | 1 310 723.00 | 1 310 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 400.00 | | 1 311 400.00 | 1 311 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 651.00 | | | -19 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 1 917.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 232.00 | 32 701.00 | | 1 336 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 603.00 | 21 077.00 | | 1 276 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 629.00 | 11 623.00 | | 59 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 302 281.00 | 58 451.00 | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 302 281.00 | 58 451.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 36 350.00 | | 38 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VI Groupe et associés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 347.00 | 45 125.00 | 9 222.00 | 54 347.00 |
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 323.00 | 182 323.00 | | 182 323.00 |