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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 889.00 | 7 173.00 | 207 715.00 | 214 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 870.00 | 6 985.00 | 298 885.00 | 305 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 152.00 | 14 158.00 | 785 993.00 | 800 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
BZ Autres créances | 141 490.00 | | 141 490.00 | 141 490.00 |
CF Disponibilités | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 654.00 | | 231 654.00 | 231 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 807.00 | 14 158.00 | 1 017 648.00 | 1 031 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 554.00 | 257 924.00 | | 267 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 659.00 | 59 629.00 | | 542 659.00 |
DL TOTAL (I) | 854 213.00 | 361 554.00 | | 854 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 25 200.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 64 302.00 | | 80 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | 78 330.00 | | 44 113.00 |
EA Autres dettes | 37 512.00 | 3 275.00 | | 37 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 434.00 | 182 323.00 | | 163 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 648.00 | 543 877.00 | | 1 017 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
FG Production vendue services | 810 389.00 | | 810 389.00 | 810 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 701.00 | | 810 701.00 | 810 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 948.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 866.00 | | | 908 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 087.00 | 19 651.00 | | 67 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 778.00 | -19 651.00 | | 841 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | 5 053.00 | | 23 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 601.00 | 1 336 232.00 | | 1 791 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 941.00 | 1 276 603.00 | | 1 248 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 659.00 | 59 629.00 | | 542 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 004.00 | | 519 906.00 | 599 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 757.00 | 800 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 757.00 | 520 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 120.00 | | | 269 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 661.00 | | 518 856.00 | 320 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 1 049.00 | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 390.00 | 88 525.00 | 318 757.00 | 244 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 390.00 | 88 525.00 | 318 757.00 | 244 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
UX Autres créances clients | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 642.00 | | | 24 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 587.00 | 99 587.00 | | 99 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 058.00 | 184 787.00 | 10 271.00 | 195 058.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 434.00 | 163 434.00 | | 163 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |