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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 265 121.00 | | 265 121.00 | 265 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 890.00 | 46 371.00 | 168 519.00 | 214 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 067.00 | 42 738.00 | 264 329.00 | 307 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 539.00 | 89 109.00 | 708 430.00 | 797 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
BZ Autres créances | 108 598.00 | | 108 598.00 | 108 598.00 |
CF Disponibilités | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 821.00 | | 322 821.00 | 322 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 360.00 | 89 109.00 | 1 031 251.00 | 1 120 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 214.00 | 267 554.00 | | 810 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 333.00 | 542 659.00 | | 20 333.00 |
DL TOTAL (I) | 874 547.00 | 854 214.00 | | 874 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 80 821.00 | | 48 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 656.00 | 44 114.00 | | 70 656.00 |
EA Autres dettes | 37 062.00 | 37 512.00 | | 37 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 704.00 | 163 435.00 | | 156 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 251.00 | 1 017 649.00 | | 1 031 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 704.00 | 163 435.00 | | 156 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 988.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 153.00 | | 4 190.00 | 800 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 804.00 | 797 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 265 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 521 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 121.00 | | | 269 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 761.00 | | 4 000.00 | 520 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | 190.00 | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 159.00 | 74 950.00 | | 14 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 159.00 | 74 950.00 | | 14 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VP Divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 220.00 | 168 759.00 | 10 461.00 | 179 220.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |