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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BZ Autres créances | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 147 005.00 | | 147 005.00 | 147 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 412.00 | | 224 412.00 | 224 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 412.00 | | 1 677 412.00 | 1 677 412.00 |
CU Autres participations | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 016.00 | | | 420 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DG Autres réserves | 785 306.00 | | | 785 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 303.00 | | | 1 360 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 398.00 | | | 291 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 109.00 | | | 317 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 412.00 | | | 1 677 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 264.00 | | | 179 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 952.00 | | | 119 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 649.00 | | | 105 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 324.00 | 153 479.00 | 137 845.00 | 291 324.00 |
VI Groupe et associés | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 063.00 | | | 146 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 109.00 | 179 264.00 | 137 845.00 | 317 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | | | 984.00 |
ST Autres comptes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |