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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BZ Autres créances | 230 785.00 | | 230 785.00 | 230 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 139 593.00 | | 139 593.00 | 139 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 470.00 | | 370 470.00 | 370 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 470.00 | | 1 823 470.00 | 1 823 470.00 |
CU Autres participations | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
DG Autres réserves | 1 165 573.00 | 1 051 082.00 | | 1 165 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 655.00 | 114 491.00 | | 145 655.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 246.00 | 1 635 591.00 | | 1 781 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 584.00 | 83 704.00 | | 39 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 1 800.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 224.00 | 85 646.00 | | 42 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 470.00 | 1 721 237.00 | | 1 823 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 224.00 | 85 646.00 | | 42 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 375.00 | 120 332.00 | | 148 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720.00 | 5 841.00 | | 2 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 655.00 | 114 491.00 | | 145 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VC Groupe et associés | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
VI Groupe et associés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 785.00 | 230 785.00 | | 230 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 124.00 | 2 052.00 | | 2 124.00 |
ST Autres comptes | 596.00 | 1 730.00 | | 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 720.00 | 3 782.00 | | 2 720.00 |