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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 312 264.00 | | 312 264.00 | 312 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 264.00 | | 1 765 264.00 | 1 765 264.00 |
BZ Autres créances | 34 134.00 | | 34 134.00 | 34 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 803.00 | | 298 803.00 | 298 803.00 |
CF Disponibilités | 309 980.00 | | 309 980.00 | 309 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 917.00 | | 642 917.00 | 642 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 180.00 | | 2 408 180.00 | 2 408 180.00 |
CU Autres participations | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
DG Autres réserves | 998 686.00 | 1 291 015.00 | | 998 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 123.00 | 153 938.00 | | 236 123.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 827.00 | 1 914 971.00 | | 1 704 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 059.00 | 58.00 | | 500 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 952.00 | 8 706.00 | | 169 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 960.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 353.00 | 11 724.00 | | 703 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 180.00 | 1 926 695.00 | | 2 408 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 067.00 | | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 752.00 | 157 723.00 | | 253 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 629.00 | 3 785.00 | | 17 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 123.00 | 153 938.00 | | 236 123.00 |