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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BZ Autres créances | 375 580.00 | | 375 580.00 | 375 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 695.00 | | 473 695.00 | 473 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 695.00 | | 1 926 695.00 | 1 926 695.00 |
CU Autres participations | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 016.00 | 420 016.00 | | 420 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
DG Autres réserves | 1 291 015.00 | 1 165 573.00 | | 1 291 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 938.00 | 145 655.00 | | 153 938.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 971.00 | 1 781 246.00 | | 1 914 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 39 584.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 640.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 724.00 | 42 224.00 | | 11 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 695.00 | 1 823 470.00 | | 1 926 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 723.00 | 148 375.00 | | 157 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 2 720.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 938.00 | 145 655.00 | | 153 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 000.00 | | | 1 453 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 363 586.00 | 363 586.00 | | 363 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 580.00 | 375 580.00 | | 375 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 496.00 | 2 124.00 | | 3 496.00 |
ST Autres comptes | 288.00 | 596.00 | | 288.00 |
ZE Dividendes | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784.00 | 2 720.00 | | 3 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |