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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 53 198.00 | 6 362.00 | 59 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 265.00 | 76 071.00 | 27 194.00 | 103 265.00 |
BT Marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 754.00 | 76 071.00 | 37 683.00 | 113 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DH Report à nouveau | -18 139.00 | -23 949.00 | | -18 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 366.00 | 5 810.00 | | -4 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 776.00 | 7 220.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | -8 623.00 | -2 813.00 | | -8 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 157.00 | 1 358.00 | | 6 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 932.00 | 13 169.00 | | 13 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 19 810.00 | | 16 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 4 519.00 | | 3 479.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 306.00 | 44 855.00 | | 46 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 683.00 | 42 043.00 | | 37 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 306.00 | 44 855.00 | | 46 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 220.00 | | 166 220.00 | 166 220.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 666.00 | 188 622.00 | | 167 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 032.00 | 182 811.00 | | 172 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 366.00 | 5 810.00 | | -4 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 221.00 | 1 850.00 | | 74 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 221.00 | 1 850.00 | | 74 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VI Groupe et associés | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263.00 | 2 431.00 | 832.00 | 3 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 306.00 | 46 306.00 | | 46 306.00 |