| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 58 978.00 | 582.00 | 59 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 265.00 | 81 851.00 | 21 414.00 | 103 265.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 223.00 | 81 851.00 | 35 373.00 | 117 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DH Report à nouveau | -35 819.00 | -28 270.00 | | -35 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 400.00 | -7 549.00 | | 15 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 313.00 | -26 269.00 | | -12 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 112.00 | 20 828.00 | | 19 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | 23 621.00 | | 22 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 628.00 | 4 453.00 | | 5 628.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 686.00 | 55 667.00 | | 47 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 373.00 | 29 398.00 | | 35 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 141.00 | | 194 141.00 | 194 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 444.00 | 1 444.00 | | 7 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | 1 409.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 584.00 | 157 377.00 | | 202 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 184.00 | 164 927.00 | | 187 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 400.00 | -7 549.00 | | 15 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 406.00 | 1 445.00 | | 80 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 406.00 | 1 445.00 | | 80 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 743.00 | 832.00 | 1 575.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |