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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 56 088.00 | 3 472.00 | 59 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 265.00 | 78 961.00 | 24 304.00 | 103 265.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 283.00 | 78 961.00 | 36 322.00 | 115 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DH Report à nouveau | -30 745.00 | -22 505.00 | | -30 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | -8 239.00 | | 2 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | 4 332.00 | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | -17 275.00 | -18 306.00 | | -17 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 304.00 | 16 556.00 | | 19 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 451.00 | 24 836.00 | | 23 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843.00 | 5 683.00 | | 4 843.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 598.00 | 54 434.00 | | 53 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 322.00 | 36 127.00 | | 36 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 598.00 | 54 434.00 | | 53 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 359.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 313.00 | | 167 313.00 | 167 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 313.00 | | 167 313.00 | 167 313.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | 774.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 759.00 | 152 326.00 | | 168 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 284.00 | 160 565.00 | | 166 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | -8 239.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 516.00 | 1 445.00 | | 77 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 516.00 | 1 445.00 | | 77 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 740.00 | | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 614.00 | 1 782.00 | 832.00 | 2 614.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |