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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 561.00 | 57 533.00 | 2 027.00 | 59 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 265.00 | 80 406.00 | 22 859.00 | 103 265.00 |
BT Marchandises | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 804.00 | 80 406.00 | 29 398.00 | 109 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
DH Report à nouveau | -28 270.00 | -30 745.00 | | -28 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 549.00 | 2 475.00 | | -7 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | 2 888.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | -26 269.00 | -17 275.00 | | -26 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 828.00 | 19 304.00 | | 20 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 451.00 | | 23 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | 4 843.00 | | 4 453.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 667.00 | 53 598.00 | | 55 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 398.00 | 36 322.00 | | 29 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 667.00 | 53 598.00 | | 55 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 924.00 | | 155 924.00 | 155 924.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 1 444.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 377.00 | 168 759.00 | | 157 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 927.00 | 166 284.00 | | 164 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 549.00 | 2 475.00 | | -7 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 433.00 | | | 82 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 961.00 | 1 445.00 | | 78 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 961.00 | 1 445.00 | | 78 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350.00 | 518.00 | 832.00 | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |