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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 447.00 | | 101 447.00 | 101 447.00 |
CF Disponibilités | 59 429.00 | | 59 429.00 | 59 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 408.00 | | 395 408.00 | 395 408.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 71 060.00 | 51 745.00 | | 71 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 19 315.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 340 934.00 | 320 210.00 | | 340 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 859.00 | 45 516.00 | | 42 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 6 866.00 | | 7 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 4 313.00 | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 1 846.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 473.00 | 58 541.00 | | 54 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 408.00 | 378 751.00 | | 395 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 619.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 139.00 | 115 555.00 | | 117 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 415.00 | 96 241.00 | | 96 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 19 315.00 | | 20 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VI Groupe et associés | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |