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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4 424.00 | | -4 424.00 | -4 424.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 543.00 | | 105 543.00 | 105 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 427.00 | | 115 427.00 | 115 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 427.00 | | 365 427.00 | 365 427.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 112 709.00 | 112 709.00 | | 112 709.00 |
DH Report à nouveau | -119 528.00 | | | -119 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 530.00 | -119 528.00 | | -13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 228 800.00 | 242 330.00 | | 228 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 7 177.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 627.00 | 141 140.00 | | 136 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 427.00 | 383 470.00 | | 365 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 230 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91.00 | 183 470.00 | | 91.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 621.00 | 302 998.00 | | 13 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 530.00 | -119 528.00 | | -13 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -175 000.00 | | 250 000.00 | -175 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -175 000.00 | | 250 000.00 | -175 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |