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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BZ Autres créances | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 634.00 | | 101 634.00 | 101 634.00 |
CF Disponibilités | 76 520.00 | | 76 520.00 | 76 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 672.00 | | 182 672.00 | 182 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 672.00 | | 412 672.00 | 412 672.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 91 784.00 | 71 060.00 | | 91 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 924.00 | 20 724.00 | | 20 924.00 |
DL TOTAL (I) | 361 859.00 | 340 934.00 | | 361 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 889.00 | 42 859.00 | | 39 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 103.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 781.00 | 4 371.00 | | 3 781.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 814.00 | 54 473.00 | | 50 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 672.00 | 395 408.00 | | 412 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 246.00 | | 105 246.00 | 105 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 612.00 | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 211.00 | 117 139.00 | | 118 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 286.00 | 96 415.00 | | 97 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 924.00 | 20 724.00 | | 20 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |