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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 747.00 | | 14 747.00 | 14 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
CF Disponibilités | 189 365.00 | | 189 365.00 | 189 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 470.00 | | 308 470.00 | 308 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 470.00 | | 383 470.00 | 383 470.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DG Autres réserves | 112 709.00 | 91 784.00 | | 112 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 528.00 | 20 924.00 | | -119 528.00 |
DL TOTAL (I) | 242 330.00 | 361 859.00 | | 242 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 963.00 | 39 889.00 | | 133 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 144.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 140.00 | 50 814.00 | | 141 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 470.00 | 412 672.00 | | 383 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 911.00 | | 50 911.00 | 50 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 452.00 | | | 132 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 548.00 | | | -97 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 470.00 | 118 211.00 | | 183 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 998.00 | 97 286.00 | | 302 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 528.00 | 20 924.00 | | -119 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | 75 000.00 | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | 75 000.00 | | 230 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 000.00 | 75 000.00 | | 230 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | 75 000.00 | | 230 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |