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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 403.00 | 14 290.00 | 8 113.00 | 22 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 596.00 | 14 290.00 | 70 306.00 | 84 596.00 |
060 Stock marchandises | 26 097.00 | | 26 097.00 | 26 097.00 |
072 Créances – Autres | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 760.00 | | 126 760.00 | 126 760.00 |
110 Total général Actif | 211 357.00 | 14 290.00 | 197 066.00 | 211 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 787.00 | | | 114 787.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 974.00 | | | 164 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
242 Autres charges externes. | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
252 Charges sociales | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 398.00 | | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
280 Produits financiers | 490.00 | | | 490.00 |
294 Charges financières | 561.00 | | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |