| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 028.00 | 26 900.00 | 10 127.00 | 37 028.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 310.00 | 26 900.00 | 72 410.00 | 99 310.00 |
060 Stock marchandises | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 46 038.00 | | 46 038.00 | 46 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
110 Total général Actif | 212 057.00 | 26 900.00 | 185 156.00 | 212 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 499.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 444.00 | | | 36 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
230 Autres produits | 825.00 | | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 278.00 | | | 143 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 972.00 | | | 972.00 |
242 Autres charges externes. | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 194.00 | | | 122 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
294 Charges financières | 482.00 | | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | | | 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43.00 | | | 43.00 |