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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 028.00 | 17 776.00 | 19 251.00 | 37 028.00 |
040 Immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 240.00 | 17 776.00 | 81 463.00 | 99 240.00 |
060 Stock marchandises | 24 383.00 | | 24 383.00 | 24 383.00 |
072 Créances – Autres | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 77 626.00 | | 77 626.00 | 77 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 345.00 | | 127 345.00 | 127 345.00 |
110 Total général Actif | 226 586.00 | 17 776.00 | 208 809.00 | 226 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 229.00 | | | 116 229.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 786.00 | | | 165 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 843.00 | | | 41 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 748.00 | | | 52 748.00 |
252 Charges sociales | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
262 Autres charges | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 664.00 | | | 151 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 596.00 | | | 84 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 644.00 | | | 14 644.00 |