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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 435.00 | 33 390.00 | 3 044.00 | 36 435.00 |
040 Immobilisations financières | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 717.00 | 33 390.00 | 65 326.00 | 98 717.00 |
060 Stock marchandises | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
084 Disponibilités | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 320.00 | | 99 320.00 | 99 320.00 |
110 Total général Actif | 198 037.00 | 33 390.00 | 164 646.00 | 198 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 309.00 | | | 100 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 487.00 | | | 155 487.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 382.00 | | | -1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 42 246.00 | | | 42 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
252 Charges sociales | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
280 Produits financiers | 508.00 | | | 508.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 718.00 | | | 98 718.00 |