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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 830.00 | 3 521.00 | 2 308.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 384.00 | 3 521.00 | 23 862.00 | 27 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 797.00 | | 273 797.00 | 273 797.00 |
BZ Autres créances | 1 248 205.00 | | 1 248 205.00 | 1 248 205.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 121.00 | | 1 524 121.00 | 1 524 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 505.00 | 3 521.00 | 1 547 983.00 | 1 551 505.00 |
CU Autres participations | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 205.00 | | | 97 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 756.00 | | | -94 756.00 |
DL TOTAL (I) | 210 448.00 | | | 210 448.00 |
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 290.00 | | | 258 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 980.00 | | | 732 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 031.00 | | | 42 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 535.00 | | | 1 212 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 983.00 | | | 1 547 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 535.00 | | | 1 212 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
FG Production vendue services | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 275.00 | | | 31 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 890.00 | | | -9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 184.00 | | | 201 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 941.00 | | | 295 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 756.00 | | | -94 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 637.00 | | 22 746.00 | 4 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084.00 | | 2 746.00 | 3 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 20 000.00 | 1 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 654.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 654.00 | | 2 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 000.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VC Groupe et associés | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 522.00 | 157 522.00 | | 157 522.00 |
VI Groupe et associés | 270 980.00 | 270 980.00 | | 270 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 855.00 | | | 1 133 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 750.00 | 1 248 205.00 | 545.00 | 1 248 750.00 |
VW T.V.A. | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 535.00 | 1 212 535.00 | | 1 212 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
ST Autres comptes | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YT Sous‐traitance | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 720.00 | | | 76 720.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |