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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 692.00 | 5 396.00 | 296.00 | 5 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 237.00 | 5 396.00 | 53 841.00 | 59 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 450.00 | | 162 450.00 | 162 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 339 315.00 | | 339 315.00 | 339 315.00 |
CF Disponibilités | 253 093.00 | | 253 093.00 | 253 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 399.00 | | 755 399.00 | 755 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 637.00 | 5 396.00 | 809 241.00 | 814 637.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 710.00 | | | -39 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 857.00 | | | -62 857.00 |
DL TOTAL (I) | 105 432.00 | | | 105 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 104.00 | | | 134 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 918.00 | | | 532 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | | | 163.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 809.00 | | | 703 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 241.00 | | | 809 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 809.00 | | | 703 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 940.00 | | 55 940.00 | 55 940.00 |
FG Production vendue services | -10 300.00 | | -10 300.00 | -10 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 637.00 | | | 58 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 622.00 | | | -37 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 568.00 | | | 254 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 857.00 | | | -62 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 384.00 | | 50 000.00 | 10 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 53 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 146.00 | 59 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 5 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 553.00 | | 50 000.00 | 4 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 919.00 | 138.00 | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 919.00 | 138.00 | 4 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VC Groupe et associés | 283 667.00 | 283 667.00 | | 283 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 104.00 | 134 104.00 | | 134 104.00 |
VI Groupe et associés | 262 018.00 | 262 018.00 | | 262 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 708.00 | 46 708.00 | | 46 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 401.00 | 339 855.00 | 545.00 | 340 401.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 809.00 | 703 809.00 | | 703 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
ST Autres comptes | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
YT Sous‐traitance | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 590.00 | | | 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 490.00 | | | 108 490.00 |