| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 949.00 | 2 632.00 | 138 317.00 | 140 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
BZ Autres créances | 148 411.00 | | 148 411.00 | 148 411.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 308.00 | | 313 308.00 | 313 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 258.00 | 2 632.00 | 451 626.00 | 454 258.00 |
CU Autres participations | 137 772.00 | | 137 772.00 | 137 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -466 605.00 | | | -466 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 028.00 | | | -71 028.00 |
DL TOTAL (I) | -329 634.00 | | | -329 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
EA Autres dettes | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 626.00 | | | 451 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 949.00 | | | 140 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 660.00 | 329 660.00 | | 329 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VC Groupe et associés | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 159.00 | 127 159.00 | | 127 159.00 |
VI Groupe et associés | 229 447.00 | 229 447.00 | | 229 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 956.00 | 148 411.00 | 545.00 | 148 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 261.00 | 781 261.00 | | 781 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
ST Autres comptes | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YT Sous‐traitance | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 660.00 | | | 72 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |