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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 969.00 | 2 632.00 | 58 337.00 | 60 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 621.00 | | 164 621.00 | 164 621.00 |
BZ Autres créances | 474 278.00 | | 474 278.00 | 474 278.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 554.00 | | 639 554.00 | 639 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 524.00 | 2 632.00 | 697 892.00 | 700 524.00 |
CU Autres participations | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 567.00 | | | -102 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 741.00 | | | -264 741.00 |
DL TOTAL (I) | -159 308.00 | | | -159 308.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 037.00 | | | 377 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 297 743.00 | | | 297 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 201.00 | | | 817 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 892.00 | | | 697 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 201.00 | | | 817 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 237.00 | | 4 792.00 | 59 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 060.00 | 60 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 060.00 | 2 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 545.00 | | 4 792.00 | 53 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396.00 | 296.00 | 3 060.00 | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 396.00 | 296.00 | 3 060.00 | 5 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 743.00 | 297 743.00 | | 297 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VC Groupe et associés | 428 147.00 | 428 147.00 | | 428 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 999.00 | 114 999.00 | | 114 999.00 |
VI Groupe et associés | 255 537.00 | 255 537.00 | | 255 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 066.00 | 474 521.00 | 545.00 | 475 066.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 201.00 | 817 201.00 | | 817 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
ST Autres comptes | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
YT Sous‐traitance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 767.00 | | | 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |