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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 189.00 | 3 829.00 | 3 360.00 | 7 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 129.00 | 3 829.00 | 1 025 300.00 | 1 029 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BZ Autres créances | 41 404.00 | | 41 404.00 | 41 404.00 |
CF Disponibilités | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 028.00 | | 121 028.00 | 121 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 156.00 | 3 829.00 | 1 146 328.00 | 1 150 156.00 |
CU Autres participations | 1 021 805.00 | | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 800.00 | 160 000.00 | | 944 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DH Report à nouveau | 26 796.00 | -4 133.00 | | 26 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 32 340.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 802.00 | 188 207.00 | | 1 003 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 912.00 | 212.00 | | 68 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 194.00 | 22 694.00 | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 247.00 | | 6 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 395.00 | 39 756.00 | | 46 395.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 927.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 526.00 | 63 837.00 | | 142 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 328.00 | 252 044.00 | | 1 146 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 006.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 502.00 | 115 667.00 | | 142 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 707.00 | 83 328.00 | | 111 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | 32 340.00 | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 929.00 | | 876 200.00 | 152 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989.00 | | 4 200.00 | 2 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 940.00 | | 872 000.00 | 149 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989.00 | 840.00 | | 2 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 989.00 | 840.00 | | 2 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 242.00 | 113 107.00 | 135.00 | 113 242.00 |
VW T.V.A. | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 331.00 | 124 331.00 | | 124 331.00 |