| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 629.00 | 9 689.00 | 1 021 940.00 | 1 031 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
BZ Autres créances | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 782.00 | 9 689.00 | 1 199 093.00 | 1 208 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 021 805.00 | | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 800.00 | 944 800.00 | | 944 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 8 989.00 | | 10 710.00 |
DH Report à nouveau | 203 493.00 | 170 789.00 | | 203 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 885.00 | 34 426.00 | | -6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 118.00 | 1 159 003.00 | | 1 152 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 438.00 | | 1 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 634.00 | 57 774.00 | | 45 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 975.00 | 58 212.00 | | 46 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 093.00 | 1 217 215.00 | | 1 199 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 000.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3 000.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -3 000.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | 7 672.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 183.00 | 124 506.00 | | 65 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 068.00 | 90 080.00 | | 72 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 885.00 | 34 426.00 | | -6 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 629.00 | | | 1 031 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 940.00 | | | 1 021 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189.00 | 500.00 | | 9 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 189.00 | 500.00 | | 9 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |