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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 689.00 | 6 509.00 | 3 180.00 | 9 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 629.00 | 6 509.00 | 1 025 120.00 | 1 031 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 983.00 | | 100 983.00 | 100 983.00 |
BZ Autres créances | 81 089.00 | | 81 089.00 | 81 089.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 792.00 | | 182 792.00 | 182 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 421.00 | 6 509.00 | 1 207 912.00 | 1 214 421.00 |
CU Autres participations | 1 021 805.00 | | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 800.00 | 944 800.00 | | 944 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 425.00 | 2 950.00 | | 4 425.00 |
DH Report à nouveau | 84 071.00 | 56 052.00 | | 84 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 609.00 | 29 494.00 | | 45 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 905.00 | 1 033 296.00 | | 1 078 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 372.00 | 50 872.00 | | 29 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 894.00 | 73 294.00 | | 50 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 518.00 | | 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 807.00 | 43 548.00 | | 47 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 007.00 | 168 272.00 | | 129 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 912.00 | 1 201 568.00 | | 1 207 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 500.00 | | 124 500.00 | 124 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 945.00 | 5 205.00 | | 10 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 502.00 | 124 503.00 | | 124 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 892.00 | 95 009.00 | | 78 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 609.00 | 29 494.00 | | 45 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 629.00 | | | 1 031 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 940.00 | | | 1 021 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 169.00 | 1 340.00 | | 5 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 169.00 | 1 340.00 | | 5 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 100 983.00 | 100 983.00 | | 100 983.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 927.00 | 182 792.00 | 135.00 | 182 927.00 |
VW T.V.A. | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |