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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 214.00 | 9 806.00 | 38 408.00 | 48 214.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 274.00 | 9 806.00 | 38 468.00 | 48 274.00 |
060 Stock marchandises | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 440.00 | 2 400.00 | 31 041.00 | 33 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
084 Disponibilités | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 665.00 | 2 400.00 | 55 266.00 | 57 665.00 |
110 Total général Actif | 105 939.00 | 12 206.00 | 93 733.00 | 105 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 216.00 | | | 150 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
242 Autres charges externes. | 51 027.00 | | | 51 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 617.00 | | | 143 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
294 Charges financières | 779.00 | | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 927.00 | | | 927.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 556.00 | | | 46 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 637.00 | | | 30 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |