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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 386.00 | 1 475.00 | 3 911.00 | 5 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 650.00 | 62 012.00 | 11 638.00 | 73 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 035.00 | 63 487.00 | 15 549.00 | 79 035.00 |
060 Stock marchandises | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 958.00 | 1 900.00 | 42 058.00 | 43 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
084 Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 463.00 | 1 900.00 | 68 563.00 | 70 463.00 |
110 Total général Actif | 149 498.00 | 65 386.00 | 84 111.00 | 149 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
230 Autres produits | 121.00 | | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 886.00 | | | 102 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
242 Autres charges externes. | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
252 Charges sociales | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 678.00 | | | 110 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 792.00 | | | -7 792.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 043.00 | | | -8 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |